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那些年诺亚踩过的“雷”都怎样了?

发布时间:2019/7/11 23:58:00

近日,诺亚财富旗下歌斐资产34亿元供应链金融基金产品踩雷承兴国际控股,引发诺亚财富美股大跌。(一文看懂诺亚34亿踩雷事件!)

尤其是,歌斐资产称已就该供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。而京东方面称,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。21世纪经济报道独家报道,多家机构亦被卷入,云南信托称已报警,湘财证券亦有集合资管计划踩雷承兴国际。(独家丨诺亚踩雷发酵:云南信托已报案,京东、苏宁撇清与承兴关系)

诺亚34亿踩雷承兴事件目前已在司法流程中。但亦引发了投资人对其产品及风控能力的担忧。有市场人士指出,在承兴事件之前,诺亚已经多次踩雷,如辉山乳业、悦榕项目、万家共赢等。为何诺亚此前多次踩雷后仍然未伤元气?此外,相较辉山乳业、悦榕项目、万家共赢等项目,承兴国际踩雷规模之大亦令市场震惊。这次,诺亚财富还能安然渡过吗?

7月11日傍晚,诺亚财富方面向21世纪经济报道记者介绍,截至2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,承兴项目涉及34亿,占总体存续资金比例1.98%;歌斐管理产品数量共计800余只,承兴项目涉及8只产品,占总产品数量1%。

诺亚财富称,其没有资金池,没有期限错配等非法经营行为。所有产品均由独立第三方托管,每一只基金的资产都相互隔离的,不会因为一起事件,而发生连锁和系统性风险。在风险事件后,诺亚对所有产品进行统计与深度排查。截至目前并未发现同类问题。

对于近年来踩过的那些“雷”,21世纪经济报道记者进行了梳理,诺亚财富方面对其中部分问题进行了回应:

一、2014年景泰事件已解决

2014年,万家共赢资产管理公司发行、诺亚支持募集的景泰基金,产品投向为受让中行云南分行已经通过贷款审批但尚未发放的一手个人房屋按揭贷款受益权。但资金被基金管理人景泰管理公司蓄意诈骗挪用。事发后诺亚报警立案。

2017年初,上海高级人民法院做出终审判决。两名主导者深圳吾思基金负责人李志刚,云南楚雄地产开发商李锐锋因合同诈骗罪,分别被判处无期徒刑、处罚金500万元和十年有期徒刑、处罚金300万元。

诺亚财富称,景泰事件在万家共赢和公司的共同努力下,已经得到妥善解决:基金投资人的利益已经得以维护,投资人无异议。

二、辉山乳业债权项目正在处置中

2016年12月,辽宁辉山乳业被做空机构浑水质疑财务造假。2017年3月其股价跳水,金融机构核查其资不抵债。歌斐资产销售的两只基金募集5亿元,主要投资于辉山乳业相关方的应收账款债权。

诺亚财富称,辉山项目发生后,公司第一时间采取诉讼和保全等司法措施,代表基金和投资人主张权益。2017年12月4日辉山破产重组正式进入司法程序,公司积极参与并持续推动破产重整进程,于2018年2月27日完成基金债权申报工作。

诺亚财富表示,截至目前,公司一直在持续推动基金处置进程中,相信市场化的处置手段将会发生正向作用。

三、悦榕基金2017年实现退出

成立于2010年9月的悦榕中国基金,募资10.7亿元,投向多家酒店的卖房收入及管理费权益。不过原本期望的项目上市最终失败,2016年时其净资产亏损近30%。

诺亚方面表示,在基金运营期间,所投项目酒店正常运营,但部分开发项目由于管理方面原因及旅游地产市场环境变化等因素,导致基金退出出现挑战。经过3年努力,最终在2017年底,基金通过股权转让,实现了1.3倍多的净值退出。

四、永宣私募股权已进入退出期

成立于2012-2013年间的永宣资源系列基金,期限为5+2年,总募集近16亿元,主要投向金山矿业、西部矿业等矿业领域。基金普通合伙人(GP)和管理人为常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业。但到2018年12月,投资者称仅回本5%。

诺亚财富称,按照与基金GP管理人协议的约定,诺亚提供募集服务和后续LP大会等行政服务,从未在该基金中担任过任何所谓的“实际或幕后”管理人职责。公司根据合作协议向GP管理人收取的募集和存续行政服务费,亦由GP管理人承担。

诺亚称,该基金性质系私募股权基金,基金存续期间,诺亚根据协议,持续协助GP管理人正常召开LP 大会、向投资者披露基金投资的相关信息等。目前基金已进入退出期,GP 管理人正在推进各项目退出工作,诺亚将继续根据协议,协助GP管理人做好信息披露以及根据法定要求召开LP大会等行政工作。

几多争议。21世纪经济报道记者注意到,在多起踩雷事件中,亦有投资者指责诺亚方面夸大宣传、项目尽职调查是否到位等疑问。

相较于景泰事件、悦榕基金得到相对妥善地处理,辉山乳业、永宣私募乃至最新的承兴国际风险事件仍在处置过程中,诺亚财富对上述事件的回应,能否让投资者满意?诺亚是否能继续取得投资人信任仍待时间证明,21世纪经济报道也将持续关注。

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