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启天配资:公募基金Q2风云变幻:结构性凸显 资金抱团消费+科技

发布时间:2020/7/23 7:46:00

截至7月21日,公募基金2020年二季报已全部披露,二季度国内市场回暖,结构性凸显,资金抱团消费、科技板块,而房地产、农林牧渔、建筑材料等成为超低配行业。

  银河基金经理张杨在银河主题混合2020年第二季度报告中指出,二季度市场体现为在消费和科技双重引领下整体市场不断活跃,市场持续上涨,基金重仓股赚钱效应突出。

  二季度“宠儿”:消费、科技板块

  从二季度基金持股变化来看,二季度基金布局结构性凸显,资金向消费、科技、医药集中。

  Wind数据显示,公募基金二季度持股基金数排在前十位的个股分别是贵州茅台(1678.08010.080.60%)立讯精密(57.3101.312.34%)五粮液(208.9003.321.61%)长春高新(487.7508.491.77%)恒瑞医药(99.3700.070.07%)宁德时代(207.8900.890.43%)迈瑞医疗(348.3003.551.03%)恒生电子(107.130-0.22-0.20%)中国平安(79.930-0.83-1.03%)隆基股份(47.920-0.78-1.60%)

  其中,在二季度期间,有430只公募基金持仓贵州茅台,比上季度新增67只基金;391只基金布局立讯精密,相比上季度244只持股新增147只基金;299只基金持仓五粮液,比一季度新增111只基金。

  此外,持仓恒瑞医药、药明康德(109.5200.010.01%)等医药生物类的基金数也有不同程度的增加;布局中国平安、招商银行(36.440-0.40-1.09%)万科A(27.880-0.13-0.46%)等金融、地产股的基金数相比一季度有所减少。

  以银华基金调仓情况为例。7月20日的数据显示,银华旗下分别有11只主动权益基金在二季度加仓了长春高新和恒瑞医药,对长春高新加仓最多的是银华核心价值优选,加仓了32万股,对恒瑞医药加仓最多的是银华富裕主题,加仓了196.37万股。

  从布局行业来看,申万一级行业中公募基金持仓占比前五的行业为医药生物、食品饮料、电子、计算机和电气设备,持仓占比依次为20.87%、14.37%、13.20%、7.65%、5.66%,合计占比为61.75%。

  与2020年一季度相比,2020年二季度公募基金持仓占比提升前五的行业为医药生物、电气设备、电子、休闲服务、化工,分别提升3.30、2.26、1.70、1.12、0.87 个百分点,二季度公募基金持仓占比下降前五的行业为房地产、银行、农林牧渔、非银金融和建筑材料,分别下降2.36、1.47、1.44、0.92、0.90 个百分点。

  后市继续看好消费、科技

  在市场向好的背景下,今年下半年基金投资如何布局?业内人士普遍认为,下半年仍然看好“科技+消费”投资主线,也可以在低估领域寻找企业的价值回归。

  香颂资本董事沈萌此前在与记者交流时表示,虽然整个市场的上涨基础不扎实,但是头部消费和科技替代仍将是相当长时间内的主线。

  汇添富基金经理胡昕炜在汇添富消费行业混合2020年第二季度报告中指出,消费行业在当前仍是A股市场性价比较高的板块之一。“我们将一如既往寻找受益于中国经济增长、受益于消费升级的优质公司,淡化短期波动,着眼于中长期,投资质地优秀、管理层卓越的优质公司,分享经济成长和企业发展。”胡昕炜表示。

  诺德基金郝旭东强调,当前仍然看好科技+消费作为结构性牛市的主线。现在,以5G为代表的新一轮科技周期已经开启,需要充分重视这一技术进步带来的投资机会。消费方面,高端白酒自2015年开始的复苏周期至今已持续五年,国民消费升级的趋势并未发生变化,部分调味品、小食品也呈现出消费升级的趋势,在目前的人均可支配收入水平下,消费升级大概率将会一直持续。

  南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博表示,市场上半年行业表现极度分化,科技、消费、医药表现非常好,传统金融地产周期则较差。下半年市场的结构有两种可能性,第一种是领域不变,但是行情从一线龙头扩散到二三线;第二种是领域切换,金融地产周期大幅补涨。


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